позволять контроль соответствия государственных доходов и расходов принятому Закону о бюджете на бюджетный период
взаимодействие с национальным и коммерческими банками страны, другими участниками бюджетного процесса
Новости казначейства:
 |
Задолженность Белоруссии на 1 июня 2011 года составил эквивалент 64,589 трлн белорусских рублей (по официальному курсу Нацбанка – более 13 млрд долларов), увеличившись на 68,5% |
 |
К 2018 году РЖД хочет запустить скоростное сообщение между городом и аэропортом в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Казани, Ярославле, Волгограде, Калининграде и Сочи. |
|
|
Понятие "Ночных" файлов
Между моментами прием в СЭП платежного документа от банка "А" и получение этого документа банком "Б" проходит определенное время. В частности, этот документ может быть получен банком "Б" и следующего банковского дня. Пакеты платежных документов, которые не были подтверждены получателем в течение банковского дня, считаются полученными им. Такие файлы после завершения банковского дня остаются в РРП, которая их создала, хранятся там "ночью" (поэтому такие файлы имеют условное название "ночные" файлы, или файлы "повторной передачи"). Следующего банковского дня РРП повторно отправляет их адресату. Это осуществляется следующим образом:* состав пакетов не меняется, пакеты не переформировываются (в том числе все пакеты на одного адресата не объединяются, порядок платежей в каждом из пакетов не меняется), содержание платежей (в том числе технологическая информация) не изменяется;
* в имени файла дата заменяется на дату текущего банковского дня;
* в технологическом расширении имени файла первый символ заменяется на символ, обозначающий, сколько банковских дней этот файл оставался в РРП как неподтвержденный и сколько раз он отправлялся получателю снова. Первому разу соответствует символ "1", второй -"2" и так далее вплоть до символа "9";*
* второй и третий символы технологического расширение имени файла (т.е. номер сеанса АРМ-2, в котором этот пакет был сформирован впервые) не изменяются;
* файлы отправляются получателям в начале нового банковского дня (с точки зрения АРМ-2 - в "нулевом" сеансе).
С помощью изменения первого символа технологического расширение имени файла обеспечивается уникальность наименований файлов на одного адресата в течение банковского дня (расширение "сегодняшних" начинается с символа "О", "вчерашних" - с "1" и т.д.).
"Ночные" файлы должны быть приняты получателем новым банковским днем, что соответствует заново указанной дате в наименовании "ночного" файла.
Для отражения сумм платежных документов, поступивших через СЭП на адрес банка, но не полученные им, в ОДБ ОПЕРУ параллельно с каждым корсчетом открывается соответствующий ему "Транзитный корреспондентский счет сумм, которые не были подтверждены в течение рабочего дня" (или "ночной").
1 2
Другие статьи по теме:
- ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ- План ГОЭЛРО
- Экономическое районирование Украины
- Главные распорядители бюджетных средств и их основные функции
- Распорядители бюджетных средств низшего уровня
Казначейство РФ
У нас читают:
Множество интересных статей о финансовом мире, банках, денежных оборотах и инвистиционных воротилах.